Treasury Advisory

Treasury advisory services provide strategic guidance to corporate treasurers and CFOs, focusing on optimizing liquidity, managing financial risks (FX, interest rates), and enhancing cash management technologies. Firms like Deloitte and EY help companies, especially during M&A, to structure treasury functions and automate processes, while specialists like Finrex focus on forex hedging and bank liaison. 

Core Areas of Treasury Advisory

• Strategy & Optimization: Assisting in transforming treasury departments, improving capital structure, and strengthening bank relationships.
• Risk Management: Advising on hedging strategies for currency and interest rate volatility.
• Technology & Operations: Implementing Treasury Management Systems (TMS) and optimizing electronic payment processes.
• Treasury Tax Strategy: Assessing tax implications for cash management and financing decisions.
• Treasury Audit & Outsourcing: Reviewing existing policies and providing external expert support. 

Key Players and Roles

• Major Advisory Firms: Deloitte, EY, and specialized firms offer end-to-end consulting for complex financial structures.
• Strategic Advisor Role: Focuses on projects regarding balance sheet management, securitization, and working with stakeholders.
• Treasury Borrowing Advisory Committee (TBAC): A specific government-focused advisory committee.

Benefits

• Enhanced Control: Better management of cash flow and reduced fraud risks.
• Efficiency Gains: Automation of, for example, payroll and vendor payments.
• Value Creation: Streamlining finance to generate savings